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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 27 370.00 | 5 298.00 | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 996.00 | 24 756.00 | 3 240.00 | 27 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 398.00 | 98 857.00 | 22 541.00 | 121 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BZ Autres créances | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CF Disponibilités | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 136.00 | 98 857.00 | 89 279.00 | 188 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 39 920.00 | 30 871.00 | | 39 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 998.00 | 9 049.00 | | 11 998.00 |
DL TOTAL (I) | 60 306.00 | 48 308.00 | | 60 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | 7 596.00 | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 174.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 805.00 | | 2 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 785.00 | 18 538.00 | | 17 785.00 |
EA Autres dettes | 3 899.00 | 4 049.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 973.00 | 33 162.00 | | 28 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 279.00 | 81 470.00 | | 89 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 199.00 | 28 450.00 | | 27 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 172.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 745.00 | | 183 745.00 | 183 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 482.00 | 174 224.00 | | 186 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 484.00 | 165 175.00 | | 174 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 998.00 | 9 049.00 | | 11 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 398.00 | | | 121 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 976.00 | 3 881.00 | | 94 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 986.00 | 3 881.00 | | 93 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
UX Autres créances clients | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 486.00 | 2 712.00 | 1 774.00 | 4 486.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 903.00 | 1 900.00 | 14 003.00 | 15 903.00 |
VW T.V.A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 973.00 | 27 199.00 | 1 774.00 | 28 973.00 |