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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CF Disponibilités | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 944.00 | | 99 944.00 | 99 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 540.00 | | 108 540.00 | 108 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 51 918.00 | 39 920.00 | | 51 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 198.00 | 11 998.00 | | 36 198.00 |
DL TOTAL (I) | 96 504.00 | 60 306.00 | | 96 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 4 675.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 187.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 2 428.00 | | 1 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 954.00 | 17 785.00 | | 7 954.00 |
EA Autres dettes | 2 364.00 | 3 899.00 | | 2 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 036.00 | 28 973.00 | | 12 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 540.00 | 89 279.00 | | 108 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 036.00 | 27 199.00 | | 12 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 189.00 | | 43.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 981.00 | | 141 981.00 | 141 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 276.00 | 186 482.00 | | 204 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 077.00 | 174 484.00 | | 168 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 198.00 | 11 998.00 | | 36 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 398.00 | | 326.00 | 121 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 733.00 | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 128.00 | 8 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 405.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 405.00 | | | 106 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | 326.00 | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 857.00 | 2 753.00 | 101 610.00 | 98 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 867.00 | 2 753.00 | 100 620.00 | 97 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 221.00 | 59 221.00 | | 59 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VW T.V.A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |