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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AP Constructions | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 668.00 | 25 104.00 | 7 563.00 | 32 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 996.00 | 23 141.00 | 4 855.00 | 27 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 398.00 | 94 976.00 | 26 421.00 | 121 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 39 928.00 | | 39 928.00 | 39 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 447.00 | 94 976.00 | 81 470.00 | 176 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 30 871.00 | 32 576.00 | | 30 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 049.00 | -1 705.00 | | 9 049.00 |
DL TOTAL (I) | 48 308.00 | 39 259.00 | | 48 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 596.00 | 154.00 | | 7 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 139.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 3 313.00 | | 2 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 538.00 | 16 731.00 | | 18 538.00 |
EA Autres dettes | 4 049.00 | 4 603.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 162.00 | 24 941.00 | | 33 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 470.00 | 64 200.00 | | 81 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 450.00 | 24 941.00 | | 28 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 154.00 | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 643.00 | | 170 643.00 | 170 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 224.00 | 173 422.00 | | 174 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 175.00 | 175 127.00 | | 165 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 049.00 | -1 705.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 782.00 | | 11 112.00 | 111 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 121 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 106 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | | 11 112.00 | 96 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 928.00 | 3 544.00 | 1 496.00 | 92 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 938.00 | 3 544.00 | 1 496.00 | 91 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424.00 | 2 712.00 | 4 712.00 | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 903.00 | 5 900.00 | 14 003.00 | 19 903.00 |
VW T.V.A. | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 162.00 | 28 450.00 | 4 712.00 | 33 162.00 |