| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 123 410.00 | 82 528.00 | 40 882.00 | 123 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 4 850.00 | 276.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 621.00 | 83 602.00 | 20.00 | 83 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 063.00 | 170 980.00 | 230 083.00 | 401 063.00 |
BT Marchandises | 120 581.00 | | 120 581.00 | 120 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CF Disponibilités | 109 548.00 | | 109 548.00 | 109 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 692.00 | 170 980.00 | 537 712.00 | 708 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 942.00 | 198 962.00 | | 206 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 168.00 | 67 980.00 | | 74 168.00 |
DL TOTAL (I) | 303 110.00 | 288 942.00 | | 303 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 186.00 | 156 754.00 | | 141 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 1 601.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 895.00 | 79 659.00 | | 52 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 570.00 | 23 689.00 | | 27 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 602.00 | 261 703.00 | | 234 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 712.00 | 550 645.00 | | 537 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 377.00 | 120 517.00 | | 109 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 990.00 | | 73.00 | 400 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 160.00 | | | 177 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 158.00 | | | 212 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 672.00 | | 73.00 | 11 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 821.00 | 11 159.00 | | 159 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 821.00 | 11 159.00 | | 159 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 186.00 | 15 961.00 | 67 984.00 | 141 186.00 |
VI Groupe et associés | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VP Divers | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 602.00 | 109 377.00 | 67 984.00 | 234 602.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 7 166.00 | | 7 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 604.00 | 12 061.00 | | 12 604.00 |
ST Autres comptes | 25 867.00 | 26 312.00 | | 25 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 229.00 | 47 084.00 | | 46 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 727.00 | 1 595.00 | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | 2 912.00 | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 278.00 | 10 078.00 | | 10 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 267.00 | 66 456.00 | | 68 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 902.00 | 60 968.00 | | 65 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 427.00 | 87 053.00 | | 86 427.00 |