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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 123 410.00 | 105 006.00 | 18 404.00 | 123 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 166.00 | 134.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 024.00 | 84 367.00 | 3 657.00 | 88 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 942.00 | 194 538.00 | 212 403.00 | 406 942.00 |
BT Marchandises | 264 632.00 | | 264 632.00 | 264 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CF Disponibilités | 106 491.00 | | 106 491.00 | 106 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 577.00 | | 431 577.00 | 431 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 519.00 | 194 538.00 | 643 981.00 | 838 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 604.00 | 177 941.00 | | 161 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 072.00 | 57 662.00 | | 129 072.00 |
DL TOTAL (I) | 312 675.00 | 257 604.00 | | 312 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 103.00 | 115 260.00 | | 103 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 483.00 | 55 368.00 | | 103 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 021.00 | 79 951.00 | | 93 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 698.00 | 37 794.00 | | 31 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 305.00 | 288 963.00 | | 331 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 981.00 | 546 566.00 | | 643 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 489.00 | 185 860.00 | | 240 489.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 561.00 | | 173.00 | 216 561.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 068.00 | 6 204.00 | 734.00 | 189 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 20.00 | 734.00 | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 354.00 | 6 184.00 | | 188 354.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 103.00 | 12 286.00 | 50 453.00 | 103 103.00 |
VI Groupe et associés | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 305.00 | 240 489.00 | 50 453.00 | 331 305.00 |