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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 714.00 | 36.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 123 410.00 | 99 839.00 | 23 571.00 | 123 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 024.00 | 83 388.00 | 4 636.00 | 88 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 819.00 | 189 068.00 | 217 751.00 | 406 819.00 |
BT Marchandises | 264 101.00 | | 264 101.00 | 264 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BZ Autres créances | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 815.00 | | 328 815.00 | 328 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 634.00 | 189 068.00 | 546 566.00 | 735 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 941.00 | 169 917.00 | | 177 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 662.00 | 82 024.00 | | 57 662.00 |
DL TOTAL (I) | 257 604.00 | 273 941.00 | | 257 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 260.00 | 127 291.00 | | 115 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 368.00 | 57 930.00 | | 55 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 89 736.00 | | 79 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 794.00 | 30 029.00 | | 37 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 963.00 | 304 986.00 | | 288 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 566.00 | 578 927.00 | | 546 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 860.00 | 189 726.00 | | 185 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 744.00 | | 1 363 744.00 | 1 363 744.00 |
FG Production vendue services | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 162.00 | | 1 549 162.00 | 1 549 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 8 635.00 | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 755.00 | 10 521.00 | | 33 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 424.00 | 31 219.00 | | 22 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 067.00 | 1 354 397.00 | | 1 555 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 405.00 | 1 272 373.00 | | 1 497 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 662.00 | 82 024.00 | | 57 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 914.00 | | 2 026.00 | 406 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 406 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 216 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 158.00 | | 1 525.00 | 217 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | 502.00 | 11 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 279.00 | 6 911.00 | 2 122.00 | 184 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 250.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 815.00 | 6 661.00 | 2 122.00 | 183 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 951.00 | 79 951.00 | | 79 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 260.00 | 12 158.00 | 49 927.00 | 115 260.00 |
VI Groupe et associés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
VP Divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 982.00 | 51 982.00 | | 51 982.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 963.00 | 185 860.00 | 49 927.00 | 288 963.00 |