| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 464.00 | 286.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
AP Constructions | 123 410.00 | 94 069.00 | 29 341.00 | 123 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 621.00 | 84 620.00 | 4 001.00 | 88 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 914.00 | 184 279.00 | 222 635.00 | 406 914.00 |
BT Marchandises | 240 079.00 | | 240 079.00 | 240 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CF Disponibilités | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 292.00 | | 356 292.00 | 356 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 206.00 | 184 279.00 | 578 927.00 | 763 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 169 917.00 | 281 110.00 | | 169 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 024.00 | 58 807.00 | | 82 024.00 |
DL TOTAL (I) | 273 941.00 | 361 917.00 | | 273 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 291.00 | 139 196.00 | | 127 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 930.00 | 1 695.00 | | 57 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 736.00 | 70 217.00 | | 89 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 029.00 | 22 945.00 | | 30 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 986.00 | 234 053.00 | | 304 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 927.00 | 595 970.00 | | 578 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 726.00 | 106 762.00 | | 189 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 914.00 | | | 406 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 910.00 | | | 177 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 158.00 | | | 217 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 509.00 | 6 770.00 | | 177 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 250.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 295.00 | 6 520.00 | | 177 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 736.00 | 89 736.00 | | 89 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 291.00 | 12 031.00 | 49 406.00 | 127 291.00 |
VI Groupe et associés | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 120.00 | 34 120.00 | | 34 120.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 986.00 | 189 726.00 | 49 406.00 | 304 986.00 |