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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 123 434.00 | | 1 123 434.00 | 1 123 434.00 |
AP Constructions | 3 447 907.00 | 1 054 473.00 | 2 393 434.00 | 3 447 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 865 363.00 | | 2 865 363.00 | 2 865 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 704.00 | 1 054 473.00 | 6 382 231.00 | 7 436 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 146 709.00 | | 146 709.00 | 146 709.00 |
CF Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 204.00 | 1 054 473.00 | 6 556 731.00 | 7 611 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 646 016.00 | 5 646 016.00 | | 5 646 016.00 |
DH Report à nouveau | -97 182.00 | -95 002.00 | | -97 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 065.00 | -2 180.00 | | 28 065.00 |
DK Provisions réglementées | 140 881.00 | 126 913.00 | | 140 881.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 780.00 | 5 675 747.00 | | 5 717 780.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 769 297.00 | 874 278.00 | | 769 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 7 736.00 | | 33 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 644.00 | 12 562.00 | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | | 51 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 951.00 | 970 661.00 | | 838 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 731.00 | 6 646 408.00 | | 6 556 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 130.00 | | 194 130.00 | 194 130.00 |
FQ Autres produits | | | 36 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 968.00 | -13 968.00 | | -13 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 236.00 | 228 426.00 | | 234 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 171.00 | 230 606.00 | | 206 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 065.00 | -2 180.00 | | 28 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 436 704.00 | | | 7 436 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 436 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 341.00 | | | 4 571 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 363.00 | | | 2 865 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 384.00 | 103 089.00 | | 951 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 384.00 | 103 089.00 | | 951 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 126 913.00 | 13 968.00 | | 126 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 913.00 | 13 968.00 | | 126 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 712.00 | 156 712.00 | | 156 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 951.00 | 173 929.00 | 431 209.00 | 838 951.00 |