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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 412.00 | | 602 412.00 | 602 412.00 |
BF Prêts | 366 973.00 | | 366 973.00 | 366 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 515 705.00 | | 4 515 705.00 | 4 515 705.00 |
BZ Autres créances | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 118.00 | | 251 118.00 | 251 118.00 |
CF Disponibilités | 797 250.00 | | 797 250.00 | 797 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 936.00 | | 1 075 936.00 | 1 075 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 642.00 | | 5 591 642.00 | 5 591 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
CU Autres participations | 3 515 379.00 | | 3 515 379.00 | 3 515 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 646 016.00 | 5 646 016.00 | | 5 646 016.00 |
DH Report à nouveau | -71 433.00 | -70 986.00 | | -71 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 003.00 | -447.00 | | 17 003.00 |
DL TOTAL (I) | 5 591 585.00 | 5 574 583.00 | | 5 591 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 9 656.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 56.00 | 9 656.00 | | 56.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 591 642.00 | 5 584 239.00 | | 5 591 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56.00 | 9 656.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -403.00 | | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 196.00 | 14 282.00 | | 38 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 193.00 | 14 730.00 | | 21 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 003.00 | -447.00 | | 17 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 379.00 | | 1 000 326.00 | 3 515 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 515 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 379.00 | | 1 000 326.00 | 3 515 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 412.00 | 7 413.00 | 594 999.00 | 602 412.00 |
UP Prêts | 366 973.00 | 16 973.00 | 350 000.00 | 366 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VB T. V. A. | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 895.00 | 82 896.00 | 944 999.00 | 1 027 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 807.00 | 7 642.00 | | 4 807.00 |
ST Autres comptes | 5 958.00 | 3 242.00 | | 5 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 225.00 | | 360.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 383.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | | 337.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | 337.00 | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 340.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 175.00 | 11 491.00 | | 11 175.00 |