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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 123 434.00 | | 1 123 434.00 | 1 123 434.00 |
AP Constructions | 3 447 907.00 | 1 149 918.00 | 2 297 989.00 | 3 447 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 865 379.00 | | 2 865 379.00 | 2 865 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 436 720.00 | 1 149 918.00 | 6 286 802.00 | 7 436 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BZ Autres créances | 188 802.00 | | 188 802.00 | 188 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 121.00 | | 196 121.00 | 196 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 841.00 | 1 149 918.00 | 6 482 923.00 | 7 632 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 646 016.00 | 5 646 016.00 | | 5 646 016.00 |
DH Report à nouveau | -69 117.00 | -97 182.00 | | -69 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | 28 065.00 | | 12 322.00 |
DK Provisions réglementées | 154 854.00 | 140 881.00 | | 154 854.00 |
DL TOTAL (I) | 5 744 074.00 | 5 717 780.00 | | 5 744 074.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 769 297.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 265.00 | | | 671 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 33 305.00 | | 38 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 11 644.00 | | 3 915.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 849.00 | 838 951.00 | | 738 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 923.00 | 6 556 731.00 | | 6 482 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 445.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | 13 968.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 973.00 | -13 968.00 | | -13 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 064.00 | 234 236.00 | | 219 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 742.00 | 206 171.00 | | 206 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | 28 065.00 | | 12 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 473.00 | 95 445.00 | | 1 054 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 473.00 | 95 445.00 | | 1 054 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 705.00 | 24 705.00 | | 24 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 264.00 | 112 999.00 | 435 941.00 | 671 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 849.00 | 180 584.00 | 435 941.00 | 738 849.00 |