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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 379.00 | | 3 515 379.00 | 3 515 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 361 973.00 | | 1 361 973.00 | 1 361 973.00 |
CF Disponibilités | 633 286.00 | | 633 286.00 | 633 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 860.00 | | 2 068 860.00 | 2 068 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 239.00 | | 5 584 239.00 | 5 584 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 515 379.00 | | 3 515 379.00 | 3 515 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 646 016.00 | 5 646 016.00 | | 5 646 016.00 |
DH Report à nouveau | -70 986.00 | -56 830.00 | | -70 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447.00 | -14 156.00 | | -447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 583.00 | 5 575 030.00 | | 5 574 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 20 553.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 656.00 | 92 976.00 | | 9 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 239.00 | 5 668 006.00 | | 5 584 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 3 302 334.00 | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 3 247 222.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 792.00 | 55 112.00 | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282.00 | 3 533 714.00 | | 14 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 730.00 | 3 547 871.00 | | 14 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447.00 | -14 156.00 | | -447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 865 379.00 | | 650 000.00 | 2 865 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865 379.00 | | 650 000.00 | 2 865 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 601.00 | 73 601.00 | | 73 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |