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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 220.00 | 5 209 719.00 | 3 275 501.00 | 8 485 220.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 255.00 | 5 209 719.00 | 3 277 536.00 | 8 487 255.00 |
CU Autres participations | 8 485 220.00 | 5 209 719.00 | 3 275 501.00 | 8 485 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 206 300.00 | 3 206 300.00 | | 3 206 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 758.00 | -6 726.00 | | -893 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 498.00 | 3 220 256.00 | | 2 326 498.00 |
DP Provisions pour risques | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 9 939.00 | | 6 900.00 |
EA Autres dettes | 58 020.00 | 45 843.00 | | 58 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 236.00 | 56 098.00 | | 65 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 536.00 | 3 276 354.00 | | 3 277 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 236.00 | 56 098.00 | | 65 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 801.00 | 11.00 | | 885 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -885 801.00 | -11.00 | | -885 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 758.00 | 6 726.00 | | 893 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 758.00 | -6 726.00 | | -893 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 220.00 | | | 8 485 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 485 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485 220.00 | | | 8 485 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 885 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 209 719.00 | | | 5 209 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 209 719.00 | 885 801.00 | | 5 209 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 885 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 236.00 | 65 236.00 | | 65 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 672.00 | 5 135.00 | | 6 672.00 |
ST Autres comptes | 1 215.00 | 1 514.00 | | 1 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 6 649.00 | | 7 887.00 |