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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 220.00 | 4 405 367.00 | 4 079 853.00 | 8 485 220.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 377.00 | 4 405 367.00 | 4 080 010.00 | 8 485 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 485 220.00 | 4 405 367.00 | 4 079 853.00 | 8 485 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 206 300.00 | 3 206 300.00 | | 3 206 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -914 428.00 | -909 789.00 | | -914 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 817.00 | -4 639.00 | | 791 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 371.00 | 2 312 554.00 | | 3 104 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 3 600.00 | | 8 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67.00 | | | 67.00 |
EA Autres dettes | 967 439.00 | 960 005.00 | | 967 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 639.00 | 963 605.00 | | 975 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 010.00 | 3 276 159.00 | | 4 080 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 885 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 801.00 | | | 645 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 352.00 | 885 801.00 | | 804 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 535.00 | 890 440.00 | | 12 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 817.00 | -4 639.00 | | 791 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 439.00 | 967 439.00 | | 967 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 639.00 | 975 639.00 | | 975 639.00 |