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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 220.00 | 5 209 719.00 | 3 275 501.00 | 8 485 220.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 878.00 | 5 209 719.00 | 3 276 159.00 | 8 485 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 485 220.00 | 5 209 719.00 | 3 275 501.00 | 8 485 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 206 300.00 | 3 206 300.00 | | 3 206 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | -909 789.00 | -900 484.00 | | -909 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 639.00 | -9 305.00 | | -4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 554.00 | 2 317 193.00 | | 2 312 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 885 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 885 801.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 000.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 960 005.00 | 69 627.00 | | 960 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 605.00 | 72 943.00 | | 963 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 159.00 | 3 275 938.00 | | 3 276 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 801.00 | | | 885 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 440.00 | 9 305.00 | | 890 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 639.00 | -9 305.00 | | -4 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 801.00 | | 885 801.00 | 885 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 885 801.00 | | 885 801.00 | 885 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 005.00 | 960 005.00 | | 960 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 605.00 | 963 605.00 | | 963 605.00 |