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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 485 220.00 | 4 405 367.00 | 4 079 853.00 | 8 485 220.00 |
CF Disponibilités | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 090.00 | 4 405 367.00 | 4 082 724.00 | 8 488 090.00 |
CU Autres participations | 8 485 220.00 | 4 405 367.00 | 4 079 853.00 | 8 485 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 206 300.00 | 3 206 300.00 | | 3 206 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | 519 154.00 | -122 611.00 | | 519 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 418.00 | 641 766.00 | | -12 418.00 |
DL TOTAL (I) | 3 733 718.00 | 3 746 136.00 | | 3 733 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 984.00 | | |
EA Autres dettes | 349 006.00 | 332 856.00 | | 349 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 006.00 | 333 841.00 | | 349 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 724.00 | 4 079 977.00 | | 4 082 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 006.00 | 333 841.00 | | 349 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 645 801.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 645 801.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 418.00 | 4 036.00 | | 12 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 418.00 | 641 766.00 | | -12 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 220.00 | | | 8 485 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 485 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 485 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 485 220.00 | | | 8 485 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 006.00 | 349 006.00 | | 349 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 006.00 | 349 006.00 | | 349 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 1 239.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 297.00 | 244.00 | | 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360.00 | 270.00 | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 986.00 | 1 753.00 | | 4 986.00 |