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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 362.00 | 2 033.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 460.00 | 3 651.00 | 45 809.00 | 49 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 022.00 | 4 013.00 | 51 008.00 | 55 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 519.00 | | 396 519.00 | 396 519.00 |
BZ Autres créances | 336 204.00 | | 336 204.00 | 336 204.00 |
CF Disponibilités | 672 929.00 | | 672 929.00 | 672 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 200.00 | | 1 540 200.00 | 1 540 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 221.00 | 4 013.00 | 1 591 208.00 | 1 595 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 578.00 | -1 001 634.00 | | 17 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 501.00 | 162 706.00 | | -128 501.00 |
DL TOTAL (I) | 689 077.00 | -138 927.00 | | 689 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 651 905.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 712.00 | 447 291.00 | | 435 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 824.00 | 21 641.00 | | 34 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 131.00 | 1 120 838.00 | | 902 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 208.00 | 981 910.00 | | 1 591 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 258.00 | 1 120 838.00 | | 881 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 299 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 299 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 886.00 | 1 031 648.00 | | 1 311 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 387.00 | 868 941.00 | | 1 440 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 501.00 | 162 706.00 | | -128 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 2 881.00 | | 1 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 2 519.00 | | 1 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 712.00 | 435 712.00 | | 435 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 595.00 | 10 723.00 | 20 872.00 | 31 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573.00 | | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 547.00 | | | 134 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 436.00 | 867 270.00 | 3 166.00 | 870 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 131.00 | 881 258.00 | 20 872.00 | 902 131.00 |