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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 1 560.00 | 836.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 219.00 | 27 247.00 | 25 973.00 | 53 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 079.00 | 28 807.00 | 43 273.00 | 72 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 295.00 | | 1 629 295.00 | 1 629 295.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 414.00 | | 161 414.00 | 161 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 440.00 | | 2 089 440.00 | 2 089 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 520.00 | 28 807.00 | 2 132 713.00 | 2 161 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | -159 203.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | 163 082.00 | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 827 568.00 | 803 879.00 | | 827 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 901.00 | 19 114.00 | | 13 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 402.00 | | | 116 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 806.00 | 845 996.00 | | 1 093 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 900.00 | 33 607.00 | | 80 900.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 145.00 | 934 206.00 | | 1 305 145.00 |
ED (V) | | 3 885.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 713.00 | 1 741 969.00 | | 2 132 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 145.00 | 924 600.00 | | 1 305 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 649 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 649 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 503.00 | |
GE Autres charges | | | 88 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 6 065.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 065.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 6 065.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 081.00 | 1 789 993.00 | | 1 681 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 006.00 | 1 626 910.00 | | 1 658 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 075.00 | 163 082.00 | | 23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 413.00 | | 1 667.00 | 70 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | | 1 667.00 | 51 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 12 503.00 | | 16 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 599.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 342.00 | 11 904.00 | | 15 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 402.00 | 116 402.00 | | 116 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 806.00 | 1 093 806.00 | | 1 093 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 295.00 | 1 629 295.00 | | 1 629 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VP Divers | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 900.00 | 80 900.00 | | 80 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 174.00 | 1 790 710.00 | 16 465.00 | 1 807 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 145.00 | 1 305 145.00 | | 1 305 145.00 |