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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 155.00 | 1 105.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 390.00 | 41 340.00 | 24 050.00 | 65 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 982.00 | 43 495.00 | 42 487.00 | 85 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 596 667.00 | | 1 596 667.00 | 1 596 667.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 851 244.00 | | 851 244.00 | 851 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 327.00 | | 177 327.00 | 177 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 969.00 | | 2 627 969.00 | 2 627 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 951.00 | 43 495.00 | 2 670 456.00 | 2 713 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 033.00 | 3 879.00 | | 5 033.00 |
DH Report à nouveau | 21 573.00 | 614.00 | | 21 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 060.00 | 23 075.00 | | -51 060.00 |
DL TOTAL (I) | 775 547.00 | 827 568.00 | | 775 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 007.00 | 1 093 806.00 | | 1 713 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 768.00 | 80 900.00 | | 181 768.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 909.00 | 1 305 145.00 | | 1 894 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 456.00 | 2 132 713.00 | | 2 670 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 909.00 | 1 305 145.00 | | 1 894 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 685 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 688.00 | |
GE Autres charges | | | 73 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708 793.00 | 1 681 081.00 | | 3 708 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 852.00 | 1 658 006.00 | | 3 759 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 060.00 | 23 075.00 | | -51 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 079.00 | | 13 901.00 | 72 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | 865.00 | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 219.00 | | 12 169.00 | 53 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 867.00 | 16 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 807.00 | 14 688.00 | | 28 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 595.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 247.00 | 14 093.00 | | 27 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 007.00 | 1 713 007.00 | | 1 713 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 768.00 | 181 768.00 | | 181 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 332.00 | | 17 332.00 | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 667.00 | 1 596 667.00 | | 1 596 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 058.00 | 1 776 726.00 | 17 332.00 | 1 794 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 909.00 | 1 894 909.00 | | 1 894 909.00 |