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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396.00 | 961.00 | 1 434.00 | 2 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 552.00 | 15 342.00 | 36 210.00 | 51 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 413.00 | 16 304.00 | 54 109.00 | 70 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 082.00 | | 1 305 082.00 | 1 305 082.00 |
BZ Autres créances | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 906.00 | | 169 906.00 | 169 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 860.00 | | 1 687 860.00 | 1 687 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 273.00 | 16 304.00 | 1 741 969.00 | 1 758 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 203.00 | 17 578.00 | | -159 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 082.00 | -128 501.00 | | 163 082.00 |
DL TOTAL (I) | 803 879.00 | 689 077.00 | | 803 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 31 595.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 996.00 | 435 712.00 | | 845 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 34 824.00 | | 33 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 206.00 | 902 131.00 | | 934 206.00 |
ED (V) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 969.00 | 1 591 208.00 | | 1 741 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 600.00 | 881 258.00 | | 924 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 771 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 771 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 25 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 10 280.00 | | 6 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 10 280.00 | | 6 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 065.00 | 10 280.00 | | 6 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 993.00 | 1 311 886.00 | | 1 789 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 910.00 | 1 440 387.00 | | 1 626 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 082.00 | -128 501.00 | | 163 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 12 290.00 | | 4 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 599.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 651.00 | 11 691.00 | | 3 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 996.00 | 845 996.00 | | 845 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 082.00 | | | 1 305 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 114.00 | 9 508.00 | 9 606.00 | 19 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VP Divers | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 844.00 | 1 479 379.00 | 16 465.00 | 1 495 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 206.00 | 924 600.00 | 9 608.00 | 934 206.00 |