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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 3 509.00 | 1 971.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 573.00 | 3 413.00 | 1 160.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765.00 | 7 384.00 | 3 381.00 | 10 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 819.00 | | 46 819.00 | 46 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 584.00 | 7 384.00 | 50 199.00 | 57 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 13 731.00 | 19 241.00 | | 13 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812.00 | -5 511.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 21 692.00 | 20 881.00 | | 21 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 579.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 10 592.00 | | 22 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607.00 | 759.00 | | 1 607.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 211.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 507.00 | 12 141.00 | | 28 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 199.00 | 33 021.00 | | 50 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 507.00 | 12 141.00 | | 28 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 196.00 | | 131 196.00 | 131 196.00 |
FM Production stockée | | | 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | -336.00 | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 172.00 | 124 547.00 | | 132 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 360.00 | 130 057.00 | | 131 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812.00 | -5 511.00 | | 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604.00 | | 1 161.00 | 9 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | | 1 161.00 | 8 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 1 327.00 | | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 595.00 | 1 327.00 | | 5 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 013.00 | 16 763.00 | 250.00 | 17 013.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |