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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 464.00 | 10 694.00 | 2 770.00 | 13 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 464.00 | 10 694.00 | 2 770.00 | 13 464.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 281.00 | | 93 281.00 | 93 281.00 |
110 Total général Actif | 106 746.00 | 10 694.00 | 96 051.00 | 106 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 53 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 897.00 | 280 491.00 | | 301 897.00 |
222 Production stockée | 1 861.00 | -3 433.00 | | 1 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 945.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 759.00 | 280 014.00 | | 303 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206 974.00 | 191 883.00 | | 206 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 829.00 | -16 089.00 | | -5 829.00 |
242 Autres charges externes. | 41 555.00 | 41 567.00 | | 41 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | 674.00 | | 613.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 852.00 | 50 419.00 | | 52 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 139.00 | 1 298.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 315.00 | 269 828.00 | | 297 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 444.00 | 10 186.00 | | 6 444.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | 483.00 | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 1 084.00 | | 1 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 242.00 | 9 608.00 | | 6 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 299.00 | | | 42 299.00 |