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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 5 321.00 | 2 976.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 4 882.00 | 1 557.00 | 6 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 198.00 | 10 665.00 | 4 533.00 | 15 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
BP En cours de production de services | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CF Disponibilités | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 167.00 | 10 665.00 | 79 502.00 | 90 167.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 19 481.00 | 19 373.00 | | 19 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224.00 | 107.00 | | -224.00 |
DL TOTAL (I) | 26 407.00 | 26 631.00 | | 26 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 2 193.00 | | 6 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 423.00 | 35 527.00 | | 16 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666.00 | 906.00 | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 18 060.00 | 6 000.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 095.00 | 44 627.00 | | 53 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 502.00 | 71 258.00 | | 79 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 095.00 | 44 627.00 | | 53 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
FM Production stockée | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 478.00 | 199 181.00 | | 180 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 702.00 | 199 073.00 | | 180 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224.00 | 107.00 | | -224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 403.00 | | 1 795.00 | 13 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | | 1 795.00 | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 440.00 | 1 226.00 | 1.00 | 9 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 977.00 | 1 226.00 | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |