| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 501.00 | 4 635.00 | 1 866.00 | 6 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 439.00 | 4 342.00 | 2 097.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 403.00 | 9 439.00 | 3 963.00 | 13 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BP En cours de production de services | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 295.00 | | 67 295.00 | 67 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 698.00 | 9 439.00 | 71 258.00 | 80 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 19 373.00 | 14 542.00 | | 19 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107.00 | 4 831.00 | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 26 631.00 | 26 523.00 | | 26 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 3 712.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 17 407.00 | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906.00 | 3 668.00 | | 906.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 11 700.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 627.00 | 36 488.00 | | 44 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 258.00 | 63 012.00 | | 71 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 627.00 | 36 488.00 | | 44 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 542.00 | | 200 542.00 | 200 542.00 |
FM Production stockée | | | -1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 450.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 181.00 | 191 060.00 | | 199 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 073.00 | 186 229.00 | | 199 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107.00 | 4 831.00 | | 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | 3 965.00 | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537.00 | | 1 866.00 | 11 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 075.00 | | 1 866.00 | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 042.00 | 1 398.00 | | 8 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 579.00 | 1 398.00 | | 7 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VB T. V. A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |