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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 302.00 | 121 861.00 | 33 441.00 | 155 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 651.00 | 222 115.00 | 304 536.00 | 526 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 406.00 | 350 125.00 | 398 281.00 | 748 406.00 |
BT Marchandises | 297 715.00 | 39 900.00 | 257 815.00 | 297 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 203.00 | 1 998.00 | 607 206.00 | 609 203.00 |
BZ Autres créances | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CF Disponibilités | 441 463.00 | | 441 463.00 | 441 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 053.00 | 41 898.00 | 1 336 155.00 | 1 378 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 459.00 | 392 023.00 | 1 734 436.00 | 2 126 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 769 786.00 | | | 769 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 099.00 | | | 182 099.00 |
DL TOTAL (I) | 973 885.00 | | | 973 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 671.00 | | | 312 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 254.00 | | | 89 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 437.00 | | | 227 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 034.00 | | | 128 034.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 551.00 | | | 760 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 436.00 | | | 1 734 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 284.00 | | | 544 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 497.00 | | 290 789.00 | 592 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 880.00 | 748 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 530.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 350.00 | 688 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 663.00 | | 290 789.00 | 530 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 441.00 | 81 589.00 | 350 125.00 | 110 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 441.00 | 80 059.00 | 350 125.00 | 110 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 900.00 | 39 900.00 | 34 900.00 | 34 900.00 |
6T Sur comptes clients | 3 985.00 | 859.00 | 2 846.00 | 3 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 885.00 | 40 759.00 | 37 746.00 | 38 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 885.00 | 40 759.00 | 37 746.00 | 38 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 437.00 | 227 437.00 | | 227 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 605 364.00 | | | 605 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 671.00 | 95 674.00 | 216 997.00 | 312 671.00 |
VI Groupe et associés | 89 254.00 | 89 254.00 | | 89 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 233.00 | | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 875.00 | 638 875.00 | | 638 875.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 551.00 | 543 554.00 | 216 997.00 | 760 551.00 |