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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 080.00 | 160 399.00 | 26 680.00 | 187 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 170.00 | 450 299.00 | 268 871.00 | 719 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 702.00 | 616 847.00 | 355 855.00 | 972 702.00 |
BT Marchandises | 337 279.00 | 39 300.00 | 297 979.00 | 337 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 054.00 | 16 131.00 | 846 924.00 | 863 054.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CF Disponibilités | 381 435.00 | | 381 435.00 | 381 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 220.00 | 55 431.00 | 1 563 790.00 | 1 619 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 922.00 | 672 278.00 | 1 919 644.00 | 2 591 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 564.00 | | | 1 085 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 999.00 | | | 78 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 475.00 | | | 1 204 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 633.00 | | | 239 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
EA Autres dettes | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 170.00 | | | 715 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 644.00 | | | 1 919 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 278.00 | | | 564 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 362.00 | | 104 340.00 | 934 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 972 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 000.00 | 912 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 058.00 | | 104 340.00 | 874 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 724.00 | 161 332.00 | 63 209.00 | 518 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 724.00 | 161 332.00 | 63 209.00 | 518 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 800.00 | 39 300.00 | 36 800.00 | 36 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 182.00 | 1 540.00 | 1 870.00 | 16 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 982.00 | 40 840.00 | 38 670.00 | 52 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 982.00 | 40 840.00 | 38 670.00 | 52 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 840.00 | 38 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 822.00 | 37 822.00 | | 37 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UX Autres créances clients | 843 112.00 | 843 112.00 | | 843 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 633.00 | 88 741.00 | 150 892.00 | 239 633.00 |
VI Groupe et associés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 720.00 | | | 98 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 507.00 | 900 507.00 | | 900 507.00 |
VW T.V.A. | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 670.00 | 561 778.00 | 150 892.00 | 712 670.00 |