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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 990.00 | 148 899.00 | 21 090.00 | 169 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 920.00 | 363 676.00 | 334 244.00 | 697 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 362.00 | 518 724.00 | 415 638.00 | 934 362.00 |
BT Marchandises | 302 022.00 | 36 800.00 | 265 222.00 | 302 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 633.00 | 16 182.00 | 708 451.00 | 724 633.00 |
BZ Autres créances | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CF Disponibilités | 337 101.00 | | 337 101.00 | 337 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 508.00 | 52 982.00 | 1 421 525.00 | 1 474 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 869.00 | 571 707.00 | 1 837 163.00 | 2 408 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 646.00 | | | 1 055 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 917.00 | | | 29 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 251.00 | | | 1 117 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 354.00 | | | 288 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 815.00 | | | 172 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 351.00 | | | 105 351.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 911.00 | | | 719 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 163.00 | | | 1 837 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 349.00 | | | 529 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 274.00 | | 137 312.00 | 835 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 224.00 | 934 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 224.00 | 874 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 971.00 | | 137 312.00 | 774 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 493.00 | 147 580.00 | 11 349.00 | 382 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 493.00 | 147 580.00 | 11 349.00 | 382 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 350.00 | 36 800.00 | 43 350.00 | 43 350.00 |
6T Sur comptes clients | 5 216.00 | 12 997.00 | 2 031.00 | 5 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 566.00 | 49 797.00 | 45 381.00 | 48 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 954.00 | 49 797.00 | 63 769.00 | 66 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 797.00 | 63 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 704 415.00 | 704 415.00 | | 704 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 354.00 | 97 792.00 | 190 562.00 | 288 354.00 |
VI Groupe et associés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 936.00 | 70 936.00 | | 70 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 384.00 | 835 384.00 | | 835 384.00 |
VW T.V.A. | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 911.00 | 529 349.00 | 190 562.00 | 719 911.00 |