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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 412.00 | 137 144.00 | 26 269.00 | 163 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 410.00 | 239 201.00 | 366 209.00 | 605 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 274.00 | 382 493.00 | 452 781.00 | 835 274.00 |
BT Marchandises | 346 029.00 | 43 350.00 | 302 679.00 | 346 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 196.00 | 5 216.00 | 789 980.00 | 795 196.00 |
BZ Autres créances | 46 888.00 | | 46 888.00 | 46 888.00 |
CF Disponibilités | 379 438.00 | | 379 438.00 | 379 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 938.00 | 48 566.00 | 1 521 372.00 | 1 569 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 213.00 | 431 059.00 | 1 974 153.00 | 2 405 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 911 885.00 | | | 911 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 761.00 | | | 183 761.00 |
DK Provisions réglementées | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 034.00 | | | 1 136 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 171.00 | | | 292 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 964.00 | | | 118 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 653.00 | | | 300 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 119.00 | | | 838 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 153.00 | | | 1 974 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 578.00 | | | 630 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 406.00 | | 215 568.00 | 748 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 700.00 | 835 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 700.00 | 774 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 102.00 | | 215 568.00 | 688 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 125.00 | 128 809.00 | 96 441.00 | 350 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 125.00 | 128 809.00 | 96 441.00 | 350 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 388.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 900.00 | 43 350.00 | 39 900.00 | 39 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 998.00 | 3 757.00 | 538.00 | 1 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 898.00 | 47 107.00 | 40 438.00 | 41 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 898.00 | 65 495.00 | 40 438.00 | 41 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 107.00 | 40 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 306.00 | 48 306.00 | | 48 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 787 760.00 | | | 787 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 171.00 | 84 630.00 | 207 541.00 | 292 171.00 |
VI Groupe et associés | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 470.00 | 844 470.00 | | 844 470.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 119.00 | 630 578.00 | 207 541.00 | 838 119.00 |