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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 197.00 | 629.00 | 1 568.00 | 2 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 7 558.00 | 6 290.00 | 13 848.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 099.00 | 8 187.00 | 7 912.00 | 16 099.00 |
060 Stock marchandises | 148 052.00 | | 148 052.00 | 148 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 258.00 | | 69 258.00 | 69 258.00 |
072 Créances – Autres | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
084 Disponibilités | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 005.00 | | 249 005.00 | 249 005.00 |
110 Total général Actif | 265 104.00 | 8 187.00 | 256 917.00 | 265 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 172.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 630.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 986.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 795.00 | | | 347 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 112.00 | | | 351 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
242 Autres charges externes. | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
252 Charges sociales | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 824.00 | | | 824.00 |
262 Autres charges | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 694.00 | | | 343 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 172.00 | | | 26 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -599.00 | | | -599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -599.00 | | | -599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 392.00 | | | 51 392.00 |