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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 271.00 | 29 156.00 | 38 114.00 | 67 271.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 878.00 | 29 156.00 | 39 721.00 | 68 878.00 |
060 Stock marchandises | 325 863.00 | | 325 863.00 | 325 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 393.00 | 2 725.00 | 96 668.00 | 99 393.00 |
072 Créances – Autres | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
084 Disponibilités | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 283.00 | 2 725.00 | 510 559.00 | 513 283.00 |
110 Total général Actif | 582 161.00 | 31 881.00 | 550 280.00 | 582 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 351.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 821 620.00 | | | 821 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 889 259.00 | | | 889 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 108.00 | | | 647 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -77 891.00 | | | -77 891.00 |
242 Autres charges externes. | 112 664.00 | | | 112 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 920.00 | | | 112 920.00 |
252 Charges sociales | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 841 404.00 | | | 841 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | | | 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
294 Charges financières | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 830.00 | | | 114 830.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 625.00 | | | 23 625.00 |