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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 867.00 | 12 362.00 | 5 505.00 | 17 867.00 |
040 Immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 474.00 | 12 362.00 | 7 112.00 | 19 474.00 |
060 Stock marchandises | 175 780.00 | | 175 780.00 | 175 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
072 Créances – Autres | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
084 Disponibilités | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 412.00 | | 267 412.00 | 267 412.00 |
110 Total général Actif | 286 886.00 | 12 362.00 | 274 524.00 | 286 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 962.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 296.00 | | | 340 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 950.00 | | | 37 950.00 |
230 Autres produits | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 725.00 | | | 384 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 956.00 | | | -16 956.00 |
242 Autres charges externes. | 75 191.00 | | | 75 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8.00 | | | 8.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
252 Charges sociales | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 860.00 | | | 383 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 865.00 | | | 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | | | 998.00 |
294 Charges financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 962.00 | | | -2 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15.00 | | | 15.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 317.00 | | | 46 317.00 |