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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 9 768.00 | 5 441.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 830.00 | 9 768.00 | 7 063.00 | 16 830.00 |
060 Stock marchandises | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
072 Créances – Autres | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
084 Disponibilités | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 394.00 | | 271 394.00 | 271 394.00 |
110 Total général Actif | 288 224.00 | 9 768.00 | 278 456.00 | 288 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 055.00 | | | 387 055.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 559.00 | | | 217 559.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 773.00 | | | -10 773.00 |
242 Autres charges externes. | 110 133.00 | | | 110 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
252 Charges sociales | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 048.00 | | | 375 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 837.00 | | | 837.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 099.00 | | | 16 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 629.00 | | | 629.00 |