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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 562.00 | 15 697.00 | 2 865.00 | 18 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 060.00 | 53 856.00 | 13 203.00 | 67 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 211.00 | 70 543.00 | 27 668.00 | 98 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BN En cours de production de biens | 34 697.00 | | 34 697.00 | 34 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 506.00 | | 146 506.00 | 146 506.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 412.00 | | 297 412.00 | 297 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 624.00 | 70 543.00 | 325 080.00 | 395 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 375.00 | | | 375.00 |
DG Autres réserves | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DL TOTAL (I) | 133 511.00 | | | 133 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | | | 77 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 569.00 | | | 191 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 080.00 | | | 325 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 458.00 | | 878 458.00 | 878 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 458.00 | | 878 458.00 | 878 458.00 |
FM Production stockée | | | 34 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 477.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 847.00 | | | 922 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 489.00 | | | 881 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 275.00 | | 25 294.00 | 80 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 357.00 | 98 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 357.00 | 85 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 936.00 | | 14 044.00 | 78 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 11 250.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 14 477.00 | 7 357.00 | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 435.00 | 14 477.00 | 7 357.00 | 62 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 146 506.00 | | | 146 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 470.00 | 7 048.00 | 25 755.00 | 33 470.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VP Divers | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 746.00 | 186 396.00 | 350.00 | 186 746.00 |
VW T.V.A. | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 569.00 | 165 146.00 | 25 755.00 | 191 569.00 |