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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 532.00 | | 670 532.00 | 670 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 477.00 | | 3 884 477.00 | 3 884 477.00 |
BZ Autres créances | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CF Disponibilités | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 548.00 | | 3 934 548.00 | 3 934 548.00 |
CU Autres participations | 3 211 200.00 | | 3 211 200.00 | 3 211 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 018.00 | 2 152 018.00 | | 2 152 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 982.00 | 648 982.00 | | 648 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 603.00 | 38 818.00 | | 58 603.00 |
DG Autres réserves | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
DH Report à nouveau | 320 769.00 | 395 699.00 | | 320 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 492.00 | 236 194.00 | | 49 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 816.00 | 3 624 663.00 | | 3 382 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 305.00 | 43 679.00 | | 6 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 039.00 | 232 596.00 | | 355 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 643.00 | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 521.00 | 205 059.00 | | 184 521.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 2 676.00 | | 2 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 731.00 | 484 652.00 | | 551 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 548.00 | 4 109 315.00 | | 3 934 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 731.00 | 478 347.00 | | 551 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 283.00 | |
GE Autres charges | | | 241 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 6 865.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 1 162.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 086.00 | 1 162.00 | | 6 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 086.00 | -1 162.00 | | -6 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 346.00 | 619 566.00 | | 671 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 853.00 | 383 372.00 | | 621 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 492.00 | 236 194.00 | | 49 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 907.00 | | 655 439.00 | 4 080 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 869.00 | 3 882 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 869.00 | 3 884 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080 907.00 | | 653 894.00 | 4 080 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351 720.00 | 351 720.00 | | 351 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 532.00 | 670 532.00 | | 670 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VI Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 867.00 | | | 36 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 021.00 | 109 021.00 | | 109 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 996.00 | 717 996.00 | | 717 996.00 |
VW T.V.A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 731.00 | 551 731.00 | | 551 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 418.00 | 4 747.00 | | 3 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 630.00 | 5 140.00 | | 2 630.00 |
ST Autres comptes | 32 114.00 | 30 370.00 | | 32 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 942.00 | 13 112.00 | | 9 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 255.00 | 252.00 | | 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 673.00 | 4 999.00 | | 3 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 800.00 | 82 973.00 | | 76 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 003.00 | 1 832.00 | | 1 003.00 |
ZE Dividendes | 291 339.00 | | | 291 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 685.00 | 48 622.00 | | 44 685.00 |