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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 694 381.00 | | 694 381.00 | 694 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 326.00 | | 3 908 326.00 | 3 908 326.00 |
BZ Autres créances | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 611.00 | | 3 947 611.00 | 3 947 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 695 581.00 | | | 695 581.00 |
CU Autres participations | 3 211 200.00 | | 3 211 200.00 | 3 211 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 018.00 | 2 152 018.00 | | 2 152 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 982.00 | 648 982.00 | | 648 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 119.00 | 61 078.00 | | 81 119.00 |
DG Autres réserves | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
DH Report à nouveau | 227 369.00 | 139 440.00 | | 227 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 538.00 | 400 825.00 | | 288 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 978.00 | 3 555 296.00 | | 3 550 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 018.00 | 251 309.00 | | 179 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 369.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 555.00 | 115 501.00 | | 82 555.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | 3 412.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 632.00 | 370 591.00 | | 396 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 611.00 | 3 925 887.00 | | 3 947 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 632.00 | 370 591.00 | | 396 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 201.00 | | | 129 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 875 668.00 | | 1 033 038.00 | 3 875 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 381.00 | 3 906 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000 381.00 | 3 908 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 874 123.00 | | 1 033 038.00 | 3 874 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 018.00 | 179 018.00 | | 179 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 694 381.00 | 694 381.00 | | 694 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 340.00 | 734 340.00 | | 734 340.00 |
VW T.V.A. | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 632.00 | 396 632.00 | | 396 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 386.00 | 6 053.00 | | 5 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | 9 068.00 | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 45 843.00 | 36 988.00 | | 45 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 238.00 | 16 904.00 | | 14 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 257.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 6 310.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 501.00 | 68 560.00 | | 86 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404.00 | 2 399.00 | | 1 404.00 |
ZE Dividendes | 292 856.00 | | | 292 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 242.00 | 62 961.00 | | 64 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |