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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 618.00 | | 1 258 618.00 | 1 258 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 473 063.00 | | 4 473 063.00 | 4 473 063.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 623.00 | | 41 623.00 | 41 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 687.00 | | 4 514 687.00 | 4 514 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 259 818.00 | | | 1 259 818.00 |
CU Autres participations | 3 211 700.00 | | 3 211 700.00 | 3 211 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 018.00 | 2 152 018.00 | | 2 152 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 982.00 | 648 982.00 | | 648 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 493.00 | 111 522.00 | | 121 493.00 |
DG Autres réserves | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
DH Report à nouveau | 297 295.00 | 202 133.00 | | 297 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 029.00 | 199 419.00 | | 265 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 769.00 | 3 467 026.00 | | 3 637 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 577.00 | 344 052.00 | | 657 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 397.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 807.00 | 113 153.00 | | 158 807.00 |
EA Autres dettes | 59 953.00 | 3 676.00 | | 59 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 917.00 | 461 278.00 | | 876 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 514 687.00 | 3 928 304.00 | | 4 514 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 917.00 | 461 278.00 | | 876 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | 6 933.00 | | 14 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 700.00 | 5 679.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 849.00 | 666 786.00 | | 699 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 820.00 | 467 367.00 | | 434 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 029.00 | 199 419.00 | | 265 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 770.00 | | 828 341.00 | 3 730 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 047.00 | 4 471 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 047.00 | 4 473 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 729 225.00 | | 828 341.00 | 3 729 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 968.00 | 656 968.00 | | 656 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 258 618.00 | 1 258 618.00 | | 1 258 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 818.00 | 1 259 818.00 | | 1 259 818.00 |
VW T.V.A. | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 917.00 | 876 917.00 | | 876 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 603.00 | 5 253.00 | | 5 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 135.00 | 4 387.00 | | 4 135.00 |
ST Autres comptes | 32 460.00 | 31 703.00 | | 32 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 284.00 | 10 494.00 | | 10 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | 253.00 | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 847.00 | 5 506.00 | | 5 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 400.00 | 68 400.00 | | 77 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 068.00 | 1 122.00 | | 1 068.00 |
ZE Dividendes | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 879.00 | 46 584.00 | | 46 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |