| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 825.00 | | 516 825.00 | 516 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 770.00 | | 3 730 770.00 | 3 730 770.00 |
BZ Autres créances | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CF Disponibilités | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 534.00 | | 197 534.00 | 197 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 928 304.00 | | 3 928 304.00 | 3 928 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518 025.00 | | | 518 025.00 |
CU Autres participations | 3 211 200.00 | | 3 211 200.00 | 3 211 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 152 018.00 | 2 152 018.00 | | 2 152 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 982.00 | 648 982.00 | | 648 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 522.00 | 95 546.00 | | 111 522.00 |
DG Autres réserves | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
DH Report à nouveau | 202 133.00 | 154 337.00 | | 202 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 419.00 | 319 513.00 | | 199 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 467 026.00 | 3 523 348.00 | | 3 467 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 052.00 | 136 199.00 | | 344 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 547.00 | | 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 153.00 | 84 448.00 | | 113 153.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 3 753.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 278.00 | 224 948.00 | | 461 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 304.00 | 3 748 296.00 | | 3 928 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 278.00 | 224 948.00 | | 461 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 899.00 | | 1 162 215.00 | 3 708 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140 344.00 | 3 729 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140 344.00 | 3 730 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707 354.00 | | 1 162 215.00 | 3 707 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 052.00 | 320 052.00 | | 320 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 285.00 | 53 285.00 | | 53 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 825.00 | 516 825.00 | | 516 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 479.00 | 544 479.00 | | 544 479.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 278.00 | 461 278.00 | | 461 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 253.00 | 3 404.00 | | 5 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 387.00 | 3 347.00 | | 4 387.00 |
ST Autres comptes | 31 703.00 | 47 395.00 | | 31 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 494.00 | 13 727.00 | | 10 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | 262.00 | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 3 666.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 122.00 | 1 065.00 | | 1 122.00 |
ZE Dividendes | 255 741.00 | | | 255 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 584.00 | 64 468.00 | | 46 584.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |