| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 243 540.00 | 36 516.00 | 207 024.00 | 243 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 261.00 | 130 328.00 | 344 933.00 | 475 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 253.00 | 69 308.00 | 24 945.00 | 94 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 359.00 | 236 152.00 | 827 206.00 | 1 063 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BT Marchandises | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 65 387.00 | | 65 387.00 | 65 387.00 |
CF Disponibilités | 305 946.00 | | 305 946.00 | 305 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 382.00 | | 406 382.00 | 406 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 742.00 | 236 152.00 | 1 233 589.00 | 1 469 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
DL TOTAL (I) | 451 163.00 | | | 451 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 860.00 | | | 393 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 416.00 | | | 186 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 898.00 | | | 154 898.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 425.00 | | | 782 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 589.00 | | | 1 233 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 388.00 | | | 663 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 280.00 | | 4 335 280.00 | 4 335 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 280.00 | | 4 335 280.00 | 4 335 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 434 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 688.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 745.00 | | | 4 346 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 232.00 | | | 4 060 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 513.00 | | | 286 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 915.00 | | 24 444.00 | 1 038 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 611.00 | | 24 444.00 | 788 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 464.00 | 72 688.00 | | 163 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 464.00 | 72 688.00 | | 163 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 416.00 | 186 416.00 | | 186 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 097.00 | 59 097.00 | | 59 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 492.00 | 274 454.00 | 119 037.00 | 393 492.00 |
VI Groupe et associés | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 714.00 | 77 410.00 | 304.00 | 77 714.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 425.00 | 663 388.00 | 119 037.00 | 782 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
ST Autres comptes | 226 042.00 | | | 226 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 127.00 | | | 76 127.00 |
YT Sous‐traitance | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 696.00 | | | 218 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 365.00 | | | 391 365.00 |