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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 243 540.00 | 127 878.00 | 115 662.00 | 243 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 556.00 | 359 593.00 | 201 962.00 | 561 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 116.00 | 102 629.00 | 47 486.00 | 150 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 102.00 | 590 686.00 | 616 415.00 | 1 207 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 605.00 | | 40 605.00 | 40 605.00 |
BT Marchandises | 16 805.00 | | 16 805.00 | 16 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 75 226.00 | | 75 226.00 | 75 226.00 |
CF Disponibilités | 188 638.00 | | 188 638.00 | 188 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 987.00 | | 337 987.00 | 337 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 090.00 | 590 686.00 | 954 403.00 | 1 545 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 580.00 | | | 448 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
DL TOTAL (I) | 589 194.00 | | | 589 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 512.00 | | | 38 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | | | 150 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 630.00 | | | 128 630.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 209.00 | | | 365 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 403.00 | | | 954 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 064.00 | | | 322 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 880 499.00 | | 3 880 499.00 | 3 880 499.00 |
FD Production vendue biens | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 169.00 | | 3 881 169.00 | 3 881 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 808 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 570.00 | | | 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -339.00 | | | -339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -339.00 | | | -339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 067.00 | | | 3 922 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 452.00 | | | 3 836 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 951.00 | | 52 151.00 | 1 154 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 062.00 | | 52 151.00 | 903 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 918.00 | 81 768.00 | | 508 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557.00 | 27.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 360.00 | 81 741.00 | | 508 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 713.00 | 70 713.00 | | 70 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VI Groupe et associés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 241.00 | 91 937.00 | 1 304.00 | 93 241.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 209.00 | 322 064.00 | | 365 209.00 |