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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 243 540.00 | 55 790.00 | 187 750.00 | 243 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 267.00 | 173 963.00 | 305 303.00 | 479 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 243.00 | 78 033.00 | 36 209.00 | 114 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 478.00 | 307 787.00 | 787 690.00 | 1 095 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
BZ Autres créances | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CF Disponibilités | 299 358.00 | | 299 358.00 | 299 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 551.00 | | 460 551.00 | 460 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 029.00 | 307 787.00 | 1 248 241.00 | 1 556 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 163.00 | | | 396 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
DL TOTAL (I) | 562 925.00 | | | 562 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 642.00 | | | 316 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 633.00 | | | 204 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 907.00 | | | 137 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 316.00 | | | 685 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 241.00 | | | 1 248 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 806.00 | | | 594 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 191 978.00 | | 4 191 978.00 | 4 191 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 191 978.00 | | 4 191 978.00 | 4 191 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 491 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 635.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 197 170.00 | | | 4 197 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 409.00 | | | 4 085 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 359.00 | | 32 118.00 | 1 063 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 055.00 | | 32 118.00 | 813 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 152.00 | 71 635.00 | | 236 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 152.00 | 71 635.00 | | 236 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 633.00 | 204 633.00 | | 204 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 315.00 | 222 805.00 | 90 510.00 | 313 315.00 |
VI Groupe et associés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 637.00 | | | 103 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 469.00 | 148 165.00 | 304.00 | 148 469.00 |
VW T.V.A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 316.00 | 594 806.00 | 90 510.00 | 685 316.00 |