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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 362.00 | 222.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 243 540.00 | 94 338.00 | 149 201.00 | 243 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 515.00 | 262 041.00 | 221 473.00 | 483 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 545.00 | 78 237.00 | 66 308.00 | 144 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 490.00 | 434 980.00 | 688 510.00 | 1 123 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BT Marchandises | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
CF Disponibilités | 309 109.00 | | 309 109.00 | 309 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 290.00 | | 482 290.00 | 482 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 780.00 | 434 980.00 | 1 170 800.00 | 1 605 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 580 467.00 | | | 580 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
DL TOTAL (I) | 673 040.00 | | | 673 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | | | 205 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 759.00 | | | 497 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 800.00 | | | 1 170 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 744.00 | | | 466 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 927 624.00 | | 3 927 624.00 | 3 927 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 927 624.00 | | 3 927 624.00 | 3 927 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 371 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 456.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 538.00 | | | 3 961 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 923 965.00 | | | 3 923 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 308.00 | | 51 453.00 | 1 102 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 122.00 | 22 148.00 | 1 123 490.00 | 8 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 22 148.00 | 871 601.00 | 8 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 585.00 | | | 250 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 419.00 | | 50 453.00 | 851 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 1 000.00 | 304.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 672.00 | 77 456.00 | 22 148.00 | 379 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 195.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 504.00 | 77 261.00 | 22 148.00 | 379 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 34.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 34.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 34.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 629.00 | 205 629.00 | | 205 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 676.00 | 113 661.00 | 31 014.00 | 144 676.00 |
VI Groupe et associés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 162.00 | 145 858.00 | 1 304.00 | 147 162.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 759.00 | 466 744.00 | 31 014.00 | 497 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
ST Autres comptes | 206 671.00 | | | 206 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 542.00 | | | 88 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
YT Sous‐traitance | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 705.00 | | | 49 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 599.00 | | | 208 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 826.00 | | | 399 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |