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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 674.00 | 38 765.00 | 65 909.00 | 104 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 549.00 | 38 765.00 | 67 784.00 | 106 549.00 |
BT Marchandises | 58 092.00 | 14 198.00 | 43 894.00 | 58 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 578.00 | | 104 578.00 | 104 578.00 |
BZ Autres créances | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
CF Disponibilités | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 798.00 | 14 198.00 | 181 600.00 | 195 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 347.00 | 52 963.00 | 249 384.00 | 302 347.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 423.00 | | | 98 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
DL TOTAL (I) | 159 064.00 | | | 159 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | | | 66 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 384.00 | | | 249 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 319.00 | | | 90 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
FG Production vendue services | 661 692.00 | | 661 692.00 | 661 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 056.00 | | 664 056.00 | 664 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 198.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 968.00 | | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 843.00 | | | 672 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 302.00 | | | 613 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 501.00 | | 18 305.00 | 88 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 106 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 104 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 626.00 | | 18 305.00 | 86 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 740.00 | 15 281.00 | 257.00 | 23 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 15 281.00 | 257.00 | 23 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 198.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 198.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 405.00 | 66 405.00 | | 66 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 350.00 | 125 715.00 | 1 635.00 | 127 350.00 |
VW T.V.A. | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
ST Autres comptes | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16.00 | | | 16.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 128.00 | | | 379 128.00 |