| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 960.00 | | 1 336 960.00 | 1 336 960.00 |
AP Constructions | 16 397.00 | 4 102.00 | 12 294.00 | 16 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 652.00 | 390 090.00 | 384 562.00 | 774 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 369.00 | 77 011.00 | 17 357.00 | 94 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 020.00 | 481 007.00 | 1 767 013.00 | 2 248 020.00 |
BT Marchandises | 75 034.00 | | 75 034.00 | 75 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
BZ Autres créances | 16 941.00 | | 16 941.00 | 16 941.00 |
CF Disponibilités | 411 836.00 | | 411 836.00 | 411 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 004.00 | | 713 004.00 | 713 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 024.00 | 481 007.00 | 2 480 017.00 | 2 961 024.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 977 585.00 | 611 786.00 | | 977 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 234.00 | 440 799.00 | | 434 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 919.00 | 1 053 685.00 | | 1 412 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 878.00 | 380 211.00 | | 356 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 772.00 | 70 870.00 | | 134 772.00 |
EA Autres dettes | 575 447.00 | 592 171.00 | | 575 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 098.00 | 1 043 252.00 | | 1 067 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 017.00 | 2 096 937.00 | | 2 480 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 956 619.00 | | 1 956 619.00 | 1 956 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 619.00 | | 1 956 619.00 | 1 956 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 074.00 | 7 490.00 | | 8 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 074.00 | 11 085.00 | | 8 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 38 170.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 40 381.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | -29 296.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 701.00 | 176 770.00 | | 170 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 872.00 | 1 795 598.00 | | 1 967 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 637.00 | 1 354 800.00 | | 1 533 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 234.00 | 440 799.00 | | 434 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 355.00 | | 216 664.00 | 2 031 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 763.00 | | | 1 346 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 752.00 | | 215 664.00 | 669 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 840.00 | | 1 000.00 | 14 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 933.00 | 166 074.00 | | 314 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 591.00 | 212.00 | | 9 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 341.00 | 165 862.00 | | 305 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 878.00 | 356 878.00 | | 356 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 734.00 | 226 134.00 | 15 600.00 | 241 734.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 098.00 | 1 067 098.00 | | 1 067 098.00 |