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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 428.00 | 11 579.00 | 849.00 | 12 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 960.00 | | 1 336 960.00 | 1 336 960.00 |
AP Constructions | 16 397.00 | 5 742.00 | 10 654.00 | 16 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 217.00 | 558 239.00 | 493 977.00 | 1 052 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 754.00 | 87 187.00 | 13 567.00 | 100 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 695.00 | 662 748.00 | 1 872 947.00 | 2 535 695.00 |
BT Marchandises | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 617.00 | | 294 617.00 | 294 617.00 |
BZ Autres créances | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 259.00 | | 503 259.00 | 503 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 955.00 | 662 748.00 | 2 376 207.00 | 3 038 955.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 336 819.00 | 977 585.00 | | 1 336 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 847.00 | 434 234.00 | | 497 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 766.00 | 1 412 919.00 | | 1 835 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 820.00 | 356 878.00 | | 372 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 596.00 | 134 772.00 | | 146 596.00 |
EA Autres dettes | 15 500.00 | 575 447.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 441.00 | 1 067 098.00 | | 540 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 207.00 | 2 480 017.00 | | 2 376 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 354 574.00 | | 2 354 574.00 | 2 354 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 574.00 | | 2 354 574.00 | 2 354 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 741.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 745.00 | 2 370.00 | | 9 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 745.00 | 2 370.00 | | 9 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | 5 703.00 | | -9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 439.00 | 170 701.00 | | 134 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 411.00 | 1 967 872.00 | | 2 364 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 564.00 | 1 533 637.00 | | 1 866 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 847.00 | 434 234.00 | | 497 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 020.00 | | 292 075.00 | 2 248 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 2 535 695.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 1 169 367.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 763.00 | | 2 625.00 | 1 346 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 417.00 | | 288 350.00 | 885 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | 1 100.00 | 15 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 007.00 | 181 741.00 | | 481 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 1 776.00 | | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 204.00 | 179 965.00 | | 471 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 820.00 | 372 820.00 | | 372 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 294 617.00 | 294 617.00 | | 294 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 681.00 | 340 981.00 | 16 700.00 | 357 681.00 |
VW T.V.A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 441.00 | 540 441.00 | | 540 441.00 |