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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 822.00 | 753.00 | 6 070.00 | 6 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 336 960.00 | | 1 336 960.00 | 1 336 960.00 |
AP Constructions | 16 397.00 | 823.00 | 15 573.00 | 16 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 451.00 | 109 345.00 | 361 106.00 | 470 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 367.00 | 55 423.00 | 32 943.00 | 88 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 836.00 | 166 344.00 | 1 767 492.00 | 1 933 836.00 |
BT Marchandises | 54 379.00 | | 54 379.00 | 54 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 507.00 | | 232 507.00 | 232 507.00 |
BZ Autres créances | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 037.00 | | 450 037.00 | 450 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 874.00 | 166 344.00 | 2 217 530.00 | 2 383 874.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 283 539.00 | 247 825.00 | | 283 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 247.00 | 35 714.00 | | 378 247.00 |
DL TOTAL (I) | 662 886.00 | 284 639.00 | | 662 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 684.00 | 10 392.00 | | 389 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 225.00 | 17 707.00 | | 217 225.00 |
EA Autres dettes | 943 139.00 | 708.00 | | 943 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 643.00 | 28 807.00 | | 1 554 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 530.00 | 313 446.00 | | 2 217 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
FG Production vendue services | 1 626 331.00 | | 1 626 331.00 | 1 626 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 747.00 | | 1 626 747.00 | 1 626 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 212.00 | 493.00 | | 15 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 212.00 | | | -15 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 762.00 | 5 685.00 | | 145 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 091.00 | 288 481.00 | | 1 631 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 844.00 | 252 767.00 | | 1 252 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 247.00 | 35 714.00 | | 378 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 411.00 | | 1 857 425.00 | 76 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 343 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 871.00 | | 502 343.00 | 72 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 11 300.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 122 151.00 | | 44 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 193.00 | 121 399.00 | | 44 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 684.00 | 389 684.00 | | 389 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 009.00 | 112 009.00 | | 112 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 507.00 | 232 507.00 | | 232 507.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 943 139.00 | 943 139.00 | | 943 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 751.00 | 235 151.00 | 14 600.00 | 249 751.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 643.00 | 1 554 643.00 | | 1 554 643.00 |