| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 202.00 | 2 089.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 982.00 | 11 276.00 | 14 706.00 | 25 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 349.00 | 11 478.00 | 16 871.00 | 28 349.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
BZ Autres créances | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
CF Disponibilités | 366 296.00 | | 366 296.00 | 366 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 580 462.00 | | 580 462.00 | 580 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 811.00 | 11 478.00 | 597 333.00 | 608 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 164 595.00 | 57 163.00 | | 164 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 415.00 | 207 431.00 | | 180 415.00 |
DL TOTAL (I) | 350 510.00 | 270 095.00 | | 350 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 302.00 | 28 140.00 | | 127 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 59 114.00 | | 67 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 388.00 | 92 764.00 | | 52 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 823.00 | 180 018.00 | | 246 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 333.00 | 450 113.00 | | 597 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 578.00 | | 8 770.00 | 19 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 578.00 | | 8 695.00 | 19 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 882.00 | 4 596.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 882.00 | 4 596.00 | | 6 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 127 302.00 | 127 302.00 | | 127 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 199.00 | 190 124.00 | 75.00 | 190 199.00 |
VW T.V.A. | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 823.00 | 246 823.00 | | 246 823.00 |