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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 661.00 | 1 631.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 697.00 | 14 883.00 | 11 814.00 | 26 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 064.00 | 15 543.00 | 13 520.00 | 29 064.00 |
BT Marchandises | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 445.00 | 28 820.00 | 67 625.00 | 96 445.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 379 822.00 | | 379 822.00 | 379 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 551.00 | 28 820.00 | 476 731.00 | 505 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 615.00 | 44 363.00 | 490 251.00 | 534 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 010.00 | 164 595.00 | | 195 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 121.00 | 180 415.00 | | 131 121.00 |
DL TOTAL (I) | 331 631.00 | 350 510.00 | | 331 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 264.00 | 127 302.00 | | 122 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 67 133.00 | | 31 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 346.00 | 52 388.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 620.00 | 246 823.00 | | 158 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 251.00 | 597 333.00 | | 490 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 620.00 | 246 823.00 | | 158 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 349.00 | | 715.00 | 28 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 274.00 | | 715.00 | 28 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 478.00 | 4 065.00 | | 11 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 478.00 | 4 065.00 | | 11 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 820.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 38 805.00 | | | 38 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VI Groupe et associés | 122 264.00 | 122 264.00 | | 122 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 392.00 | 111 317.00 | 75.00 | 111 392.00 |
VW T.V.A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 620.00 | 158 620.00 | | 158 620.00 |