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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 1 119.00 | 1 173.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 456.00 | 15 951.00 | 9 506.00 | 25 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 748.00 | 17 070.00 | 10 678.00 | 27 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 700.00 | 228 330.00 | 168 370.00 | 396 700.00 |
BZ Autres créances | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
CF Disponibilités | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 982.00 | 228 330.00 | 415 652.00 | 643 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 730.00 | 245 399.00 | 426 330.00 | 671 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 131.00 | 195 010.00 | | 126 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 111.00 | 131 121.00 | | 122 111.00 |
DL TOTAL (I) | 253 742.00 | 331 631.00 | | 253 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 145.00 | 122 264.00 | | 61 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 898.00 | 31 010.00 | | 76 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 545.00 | 5 346.00 | | 34 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 588.00 | 158 620.00 | | 172 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 330.00 | 490 251.00 | | 426 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 588.00 | 158 620.00 | | 172 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 064.00 | | 1 278.00 | 29 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 593.00 | 27 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 518.00 | 27 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 989.00 | | 1 278.00 | 28 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 543.00 | 4 045.00 | 2 518.00 | 15 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 543.00 | 4 045.00 | 2 518.00 | 15 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 820.00 | 199 510.00 | | 28 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 820.00 | 199 510.00 | | 28 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 820.00 | 199 510.00 | | 28 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
UX Autres créances clients | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 103.00 | 19 103.00 | | 19 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |
VB T. V. A. | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VI Groupe et associés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 201.00 | 447 201.00 | | 447 201.00 |
VW T.V.A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 588.00 | 172 588.00 | | 172 588.00 |