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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 292.00 | 1 577.00 | 714.00 | 2 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 609.00 | 19 035.00 | 18 575.00 | 37 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 901.00 | 20 612.00 | 19 289.00 | 39 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 964.00 | 228 330.00 | 183 634.00 | 411 964.00 |
BZ Autres créances | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CF Disponibilités | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 332.00 | 228 330.00 | 472 003.00 | 700 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 233.00 | 248 942.00 | 491 291.00 | 740 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 48 242.00 | 126 131.00 | | 48 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 690.00 | 122 111.00 | | 247 690.00 |
DL TOTAL (I) | 301 433.00 | 253 742.00 | | 301 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 068.00 | 61 145.00 | | 91 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 625.00 | 76 898.00 | | 55 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 799.00 | 34 545.00 | | 36 799.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 859.00 | 172 588.00 | | 189 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 291.00 | 426 330.00 | | 491 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 539.00 | 172 588.00 | | 189 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 748.00 | | 12 153.00 | 27 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 748.00 | | 12 153.00 | 27 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070.00 | 3 542.00 | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 3 542.00 | | 17 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 625.00 | 55 625.00 | | 55 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 412.00 | 285 412.00 | | 285 412.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 91 068.00 | 91 068.00 | | 91 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |