| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 439.00 | 2 236 439.00 | | 2 236 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676 728.00 | | 1 676 728.00 | 1 676 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 093 014.00 | 6 359 350.00 | 68 733 663.00 | 75 093 014.00 |
BZ Autres créances | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CF Disponibilités | 1 864 669.00 | | 1 864 669.00 | 1 864 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 878.00 | | 1 866 878.00 | 1 866 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 959 891.00 | 6 359 350.00 | 70 600 541.00 | 76 959 891.00 |
CU Autres participations | 71 179 846.00 | 4 122 911.00 | 67 056 935.00 | 71 179 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 687 500.00 | 76 687 500.00 | | 76 687 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 265 709.00 | -700.00 | | -4 265 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 822 810.00 | -4 265 009.00 | | -1 822 810.00 |
DL TOTAL (I) | 70 598 981.00 | 72 421 791.00 | | 70 598 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 12 000.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560.00 | 12 000.00 | | 1 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 600 541.00 | 72 433 791.00 | | 70 600 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560.00 | 12 000.00 | | 1 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 059 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 975 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 846 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 801 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 266.00 | | | -21 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 433.00 | 1 102 868.00 | | 1 112 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 244.00 | 5 367 877.00 | | 2 935 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 822 810.00 | -4 265 009.00 | | -1 822 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 236 439.00 | | | 2 236 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 649.00 | 2 209.00 | 2 236 439.00 | 2 238 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |