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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 236 439.00 | 2 236 439.00 | | 2 236 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 71 598 649.00 | 5 967 323.00 | 65 631 326.00 | 71 598 649.00 |
BZ Autres créances | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CF Disponibilités | 8 913 481.00 | | 8 913 481.00 | 8 913 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 959 374.00 | | 8 959 374.00 | 8 959 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 558 023.00 | 5 967 323.00 | 74 590 700.00 | 80 558 023.00 |
CU Autres participations | 69 362 210.00 | 3 730 884.00 | 65 631 326.00 | 69 362 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 687 500.00 | 76 687 500.00 | | 76 687 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 088 519.00 | -4 265 709.00 | | -6 088 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 740 698.00 | -1 822 810.00 | | 3 740 698.00 |
DL TOTAL (I) | 74 339 679.00 | 70 598 981.00 | | 74 339 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 1 560.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 042.00 | | | 237 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 021.00 | 1 560.00 | | 251 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 590 700.00 | 70 600 541.00 | | 74 590 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 021.00 | 1 560.00 | | 251 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 411 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 474 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 625 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 348 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 277 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 543 987.00 | | | 5 543 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 543 987.00 | | | 5 543 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 636.00 | | | 1 817 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817 636.00 | 21 266.00 | | 1 817 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726 351.00 | -21 266.00 | | 3 726 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 199.00 | 1 112 433.00 | | 8 179 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 501.00 | 2 935 244.00 | | 4 438 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 740 698.00 | -1 822 810.00 | | 3 740 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 236 439.00 | | | 2 236 439.00 |
VP Divers | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 042.00 | 237 042.00 | | 237 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 332.00 | 45 893.00 | 2 236 439.00 | 2 282 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 021.00 | 251 021.00 | | 251 021.00 |